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华夏基金鲁亚运:超百亿资金将建仓 看好碳中和ETF投资前景

  嘉宾介绍:鲁亚运,华夏基金基金经理,曾就职于国泰基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司,现任华夏基金数量投资部副总裁,具有丰富的指数基金研究经验

嘉宾介绍:鲁亚运,华夏基金基金经理,曾就职于国泰基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司,现任华夏基金数量投资部副总裁,具有丰富的指数基金研究经验

近期市场回暖,碳中和板块再度成为市场关注的焦点,后续板块的投资价值如何看?碳中和行业前景是否保持高景气?如何更好的把握碳中和投资机会?对此,华夏基金鲁亚运跟大家分享精彩观点。

鲁亚运表示,目前已有超过130个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标,各国加速推进减排进程已成为大势所趋。我国碳中和工作加速推进,国家能源转型按下快进键,提出了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

碳中和板块前期回调,原因分外在原因和内在原因。外在原因包括市场风格的切换,美联储加息对成长板块并不是一件好事。内在原因包括高估值、获利了结双重压力,以及硅料价格上涨引发对光伏盈利增速的担忧。

以下为文字精华:

1.华夏基金鲁亚运:碳中和投资前景值得看好

提问:近期碳中和再次成为ETF投资市场中的一大热点,投资前景怎么看?

鲁亚运:大环境是目前已有超过130个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标,各国加速推进减排进程已成为大势所趋。 国内来看,我国碳中和工作加速推进,国家能源转型按下快进键,特别是提出了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

具体来看减排目标,到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。 我国煤炭需求及二氧化碳排放量位居世界第一,减排任务重。2020年,全球煤炭消费量同比下降4.4%,其中,欧盟、美国分别同比下降19%和21%。而我国煤炭消费量同比增长0.6%至38.30亿吨,居世界第一。

这是由于在资源禀赋的约束下,我国能源结构仍然以化石能源为主,叠加经济增长背景下能源总需求的不断提升,我国煤炭等化石能源消耗量较高,进而导致二氧化碳排放量较多。 “碳达峰”至“碳中和”仅用30年,政策紧迫性较强。《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》报告中指出,欧、美从碳达峰到碳中和,有50-70年过渡期,我国仅为30年。

生态环境部应对气候变化司司长李高表示,很多发达国家实现碳排放达峰是一个技术、经济发展的自然过程,而我国是为应对全球气候变化自我加压,主动作为,要采取更加有力的政策措施。

2.华夏基金鲁亚运:关注光伏、新能源车投资机会

提问去年光伏、新能源车等碳中和板块调整比较大,有哪些原因?反弹之后还能上车吗?

鲁亚运:原因分外在原因和内在原因。外在原因包括市场风格的切换,美联储加息对成长板块并不是一件好事。内在原因包括高估值、获利了结双重压力,以及硅料价格上涨引发对光伏盈利增速的担忧,有点像碳酸锂价格上涨对锂电池新能源车板块影响一样。

带来结果就是碳中和板块的估值明显回落,以碳中和ETF跟踪指数内地低碳指数为例,从高点49倍PE估值调整至37倍,回调幅度约25%。

华夏基金鲁亚运:超百亿资金将建仓 看好碳中和ETF投资前景

提问碳中和领域大家关注度比较高的光伏、风电、新能源车、锂电池等赛道,很多投资者都想参与,但是咱们也都清楚,赛道股现在有几个特点:估值分化大、调研壁垒高、挑选个股的难度不小,有没有投资工具能够为投资碳中和提供帮助的?

鲁亚运:此次碳中和ETF规模34亿元,目前同类型规模最大,近一月日均成交额1.4亿元,同类型流动性最好。跟踪中证内地低碳经济主题指数,本指数50个成分股,环交所碳中和指数100个成分股,本指数15%成分股权重上限,环交所10%成分股权重上限,使得本指数波动性上会大于环交所指数。

成分股怎么选出来的呢?将最近一个会计年度在以下业务的收入占比或利润占比达到 50%的公司作为待选样本:清洁能源发电(太阳能、风能、核能、 水电、清洁煤等)、能源转换及存储(智能电网、电池等)、清洁生产及消费(能源效率等)、废物处理(水处理和垃圾处理)。

代码 简称 权重(%)
601012.SH 隆基绿能 13.795
300750.SZ 宁德时代 11.434
600900.SH 长江电力 10.986
600438.SH 通威股份 4.909
002812.SZ 恩捷股份 4.69
002129.SZ TCL中环 3.967
300014.SZ 亿纬锂能 3.666
300274.SZ 阳光电源 3.344
601985.SH 中国核电 2.752
002459.SZ 晶澳科技 2.408

  时间截止:2022/6/28

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时间截止:2022/6/28

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