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美股油价黄金暴跌!美元刷新20年高位!华尔街:不想玩了 只想要现金

  当地时间5月9日,美国股市大幅收跌。标普500指数下跌3.20%,报3991.24点,一年多来首次跌破4000点;道琼斯工业平均指数下跌653.67点,报32245.70点,跌幅达1.99%;以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌4.29%,报11623.25点。

当地时间5月9日,美国股市大幅收跌。标普500指数下跌3.20%,报3991.24点,一年多来首次跌破4000点;道琼斯工业平均指数下跌653.67点,报32245.70点,跌幅达1.99%;以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌4.29%,报11623.25点。

美股自上周四以来已连续三个交易日大幅下滑,标普500指数周一则跌破4000点关口,自上周三收盘以来已下跌7%,同期景顺纳斯达克100 ETF下跌近10%。

科技股当日普遍下跌。其中,脸书母公司Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet分别下跌3.7%和2.8%。亚马逊、苹果和奈飞分别下跌5.2%、3.3%和4.3%,而特斯拉和英伟达分别下跌超过9%。

自美联储周三上调基准利率以来,市场普遍遭到抛售,但科技板块比其他板块承受的痛苦更大。仅仅三个交易日,美国科技巨头们的市值就缩水超过1万亿美元。

全球市值最高上市企业苹果公司自上周三收盘以来市值已缩水2200亿美元;微软已损失约1890亿美元的市值;亚马逊市值缩水1730亿美元;谷歌母公司Alphabet市值较上周减少1230亿美元;英伟达市值损失为850亿美元;Facebook母公司Meta Platforms市值已损失700亿美元。

分析人士认为,利率上升给股价建立在未来收益预期上的科技公司带来巨大压力。

美股暴跌,大宗商品的日子却也不好过。黄金周一跌超1%。COMEX 6月黄金期货收跌1.3%,创最近一周最大单日跌幅,报1858.60美元/盎司。

现货黄金日内最深跌超28美元或跌1.5%,日低失守1855美元,创2月16日以来的三个月低位。现货钯金逆市上涨 3%并升破每盎司2100美元整数位,上周五曾跌8%。

WTI 6月原油期货收跌6.68美元,跌幅6.09%,报103.09美元/桶。布伦特7月原油期货收跌6.45美元,跌幅5.74%,报105.94美元/桶。

美油WTI在美股盘后跌幅继续放大,日内最深跌7.61美元或跌6.9%,失守103美元并下逼102美元整数位。国际布伦特最深跌7.39美元或跌6.6%,失守106美元并下逼105美元,均回吐5月3日来全部涨幅。但供应紧张令两种油价今年均累涨超40%。

NYMEX 6月美国天然气期货收跌12.64%,报7.026美元/百万英热单位,创三年来最大跌幅。

金价和国际油价被美元再创20年高位和需求前景疲软而拖累。加息预期提振美元连续三日刷新20年高位。衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY周一最高涨0.5%,自2002年7月以来首次触及104.19,今年已累涨近9%。

分析师指出,美元对黄金影响更大,如果金价跌破1850美元关键支撑位将是负面信号。

面对股市和大宗商品的暴跌,一些投资者甚至表示,目前几乎只想持有现金。

彭博美元即期汇率指数本月表现超越了所有其他资产类别,股债重挫之际,该指数本月涨0.6%。投资者连续五周买入追踪美国国库券的交易所交易基金(ETF),资金流入规模创2020年以来最大。

投资者现在只关心一件事:保本。就连大宗商品这种受益于通胀主题的品种周一也抵挡不住全球性的抛售。贝莱德全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder上周称,“我们愿意持有现金”。

“现在的趋势不是卖出股票转向债券加现金的配置,而是卖出股债转向现金。这导致现金需求大幅飙升。”Richard Bernstein Advisors的副首席投资官Dan Suzuki表示。

美联储周一公布的半年度金融稳定报告称,“金融市场在过去六个月中经历了高波动性和市场流动性的一些压力”。“总体而言,在此期间,美国国债收益率显著上升,整体股票价格显著下跌,公司债券市场的信用利差大幅扩大。”

美国个人投资者协会(AAII)数据显示,截至4月底,认为股市将在未来6个月内下跌的投资者比例已达13年来最高水平。

上周,瑞信下调了对标普500指数的预测。华尔街最直言不讳的空头之一、摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson认为,标普500指数短期内最低会下探至3800点,甚至可能更低到3460点。

高盛策略师说,就算美国免于衰退,股市也看起来风险很大。

虽然股票和债券市场今年一直在下跌,但自上周美联储加息50个基点以来,这种跌势变得尤为明显。此次加息引发了对美国经济濒临滞胀的担忧。

美联储报告警告称,金融系统可能会“突然”出现中断。

报告表示,美国国债收益率的快速上升、与战争相关的石油市场动荡以及其他因素已经使金融体系的某些部分紧张,尽管压力“并不像过去的一些事件那样极端,但突然显著恶化的风险似乎高于正常水平。”

对经济学家和市场参与者就美国金融体系面临的主要风险进行的一项调查显示,疫情的威胁已经消退,取而代之的是突然不确定的地缘政治环境。

报告称,“高通胀、利率上升、供应链中断以及持续的地缘政治冲突对企业盈利能力的影响尚不确定。企业盈利能力显著下降或利率意外大幅上升可能会削弱一些公司偿还债务的能力。”

“此外,油价的上行压力如果持续下去,可能会抑制航空等受重创行业的复苏。”

(文章来源:上海证券报)

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