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继续飙涨!巴菲特连续加仓石油股 “华尔街狼王”却选择清仓 股神又一神操作?

  3月7日,国际油价盘中创2008年以来新高。   今年以来,巴菲特不断加码对石油股的投资。根据伯克希尔·哈撒韦公司最新提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,上周周三、周四、周五连续三天,连续增持了约6100万股的西方石油的股票。观察西方石油的股价表现发现,其在上周五大涨18%,单周累计上涨45%,最新股价至2020年最低点已上涨超550%。

3月7日,国际油价盘中创2008年以来新高。

今年以来,巴菲特不断加码对石油股的投资。根据伯克希尔·哈撒韦公司最新提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,上周周三、周四、周五连续三天,连续增持了约6100万股的西方石油的股票。观察西方石油的股价表现发现,其在上周五大涨18%,单周累计上涨45%,最新股价至2020年最低点已上涨超550%。

不过与之操作相反的是,素有“华尔街狼王”之称的卡尔·伊坎在近期出售了其在西方石油公司剩余的全部股份。知情人士称,伊坎在对西方石油公司的投资中获利约10亿美元。

周一(3月7日),国际油价集体大涨,美油4月合约涨4.01%报120.32美元/桶,盘中一度涨至130.5美元,涨幅近13%,创2008年以来新高;布油5月合约涨5.07%报124.1美元/桶,盘中一度涨至139.01美元。美股石油股普涨,埃克森美孚涨3.6%,雪佛龙涨2.14%,康菲石油涨1%,斯伦贝谢涨8.12%,休斯顿能源涨494.74%。

不过,美股三大指数集体收跌, 道指跌2.37%, 纳指跌3.62%, 标普500指数跌2.95%。航空股、科技股纷纷下挫,热门中概股也多数下跌。

  巴菲特连续三天扫货西方石油

随着国际油价节节攀升,巴菲特又重拾了两年前清仓的石油股,正在不断加码对西方石油的投资。

根据伯克希尔·哈撒韦公司最新提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,上周周三、周四、周五连续三天,伯克希尔·哈撒韦公司在投资组合中增持了约6100万股的西方石油的股票,买入价格从47.07美元到56.45美元不等。截至上周五,伯克希尔·哈撒韦共持有西方石油9120万股普通股。

继续飙涨!巴菲特连续加仓石油股 “华尔街狼王”却选择清仓 股神又一神操作?

此举表示伯克希尔·哈撒韦公司或已行使部分权证。稍早之前的数据显示,3月1日,伯克希尔·哈撒韦公司已持有约2900万股西方石油公司普通股,此外还通过权证持有8000多万股西方石油公司普通股,合计持有的西方石油公司股份数达到1.13亿股,占比约12.17%。

据悉,西方石油公司于1920年建立,总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶,主要开采石油和天然气。西方石油公司的业务范围包括美国、中东、北非和南美,是美国第四大石油和天然气公司。

事实上,巴菲特很早就开始布局西方石油,早在2019年,伯克希尔·哈撒韦就投资100亿美元,协助西方石油并购安达科石油(Anadarko)。伯克希尔·哈撒韦持有的西方石油公司大量认股权证就是当初敲定协议时获得的。当时,巴菲特接受采访时曾表示,这些举措是对油价长期上涨的押注。

不过,2020年第二季度巴菲特选择了清仓。2020年,因受新冠疫情的影响,西方石油股价走势疲软,2020年10月时曾一度跌至8.5美元/股,是2000年以来的最低水平。巴菲特在当年的股东大会上承认误判了油价走向。

今年以来,受国际油价上涨等多重因素,西方石油股价一路攀升,年内涨幅已接近翻倍。其中上周五上涨18%,上周累计上涨45%。最新股价收于55.38美元/股,至最低点上涨超550%。

SEC文件显示,伯克希尔·哈撒韦哈撒韦目前所持有西方石油公司股份全部为今年增持。所以此举是否为“追高”,还有待市场验证。

另外,伯克希尔·哈撒韦目前主要持有的能源股还包括能源巨头雪佛龙,其主要业务领域为石油及天然气工业。伯克希尔·哈撒韦建仓雪佛龙始于2020年第四季度,目前,雪佛龙系其前十五大重仓股之一。

  “华尔街独狼”伊坎清仓西方石油

与巴菲特操作相反,素有“华尔街狼王”之称的卡尔·伊坎在近期出售了其在西方石油公司剩余的全部股份,知情人士称,伊坎在对西方石油公司的投资中获利约10亿美元。

根据伊坎周日发给西方石油公司董事会的一封信,他一直在减持持有的公司股份,最近几天出售了最后剩余的股份。据报道,伊坎之所以清仓离场,除油价回升外,还有一个重要原因是他一直对2019年西方石油公司以高达380亿美元收购阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corp.)感到不满,认为收购阿纳达科是一个考虑不周的防御举措。

伊坎在信中还表示,其在西方石油公司董事会的两名代表也将辞职,这是当初新冠疫情爆发时与该公司达成的和解协议所要求的。

据悉,在西方石油公司股价2020年3月暴跌后,伊坎加大对该公司的投资力度,将持股比例从2.5%提高到10%左右。就在去年8月份,伊坎还持有西方石油6.94%的股份。

  国际油价创近十四年新高

自上月俄乌局势急速变化,国际油价节节攀升。香港万得通讯社报道,周一(3月7日),国际油价再度集体大涨,美油4月合约涨4.01%报120.32美元/桶,盘中一度涨至130.5美元,涨幅近13%,创2008年以来新高;布油5月合约涨5.07%报124.1美元/桶,盘中一度涨至139.01美元。消息面上,美国国务卿布林肯3月6日表示,美国正在与其欧洲盟友合作,共同研究禁止进口俄罗斯石油的可能性,以此作为对俄罗斯的新制裁措施。

美国石油股也在周一迎来普涨,埃克森美孚涨3.6%,雪佛龙涨2.14%,康菲石油涨1%,斯伦贝谢涨8.12%。尤其值得注意的是,休斯顿能源上涨494.74%。据悉,该公司是一家独立石油天然气公司,专注于开发,勘探,采集,收购,以及生产美国墨西哥湾沿岸以及南美洲天地区的然气和原油资源。公司的油气储量和业务主要集中于南美洲哥伦比亚地区以及墨西哥湾沿岸,特别是德州和路易斯安那。

欧美关于禁止进口俄罗斯石油的讨论,使得投资者正在密切关注全球能源供应中断的潜在经济后果。

据悉,俄罗斯是全球第二大石油生产国,欧洲对俄罗斯的能源供给有较大的依赖,而乌克兰则是俄罗斯能源通往欧洲的主要渠道之一。2021年,俄罗斯原油出口量接近2.3亿吨,德国、荷兰和波兰的炼油厂原油进口占俄罗斯原油出口总量的48%,经乌克兰向欧盟出口的俄罗斯原油转运量为1190万吨。

有分析人士曾表示,俄罗斯作为世界重要的能源供应国,一旦出现问题,卡塔尔、沙特等能源供应国难以弥补供应缺口,可能进一步恶化市场供应。俄罗斯国家能源安全基金副主席阿列克谢·格力瓦奇日前表示,欧盟不希望对俄罗斯的任何能源出口实施制裁,因为他们在这方面依赖于俄罗斯。

国际投资机构高盛在研报中表示,如果国际原油市场在夏季没有俄罗斯石油供应,届时国际油价或涨至150美元/桶,一旦油价突破每桶150美元,可能会出现需求破坏,也将破坏价格稳定性。

目前,市场上的投资者担心能源价格可能抑制经济增长,尤其是欧洲。欧洲股市普遍受到冲击,欧洲斯托克600指数周一下跌1.8%,德国股市周一下跌超过4%,德国DAX指数目前已较1月份创下的近期收盘高点下跌了20%。

周一,美股三大指数同样集体收跌,道指跌2.37%, 纳指跌3.62%,标普500指数跌2.95%。航空股、科技股纷纷下挫,勒莫航空跌超18%,达美航空跌超12%,美国航空跌超11%。英伟达跌近7%,亚马逊跌超5%,谷歌跌超4%,特斯拉、微软跌超3%,苹果跌超2%。热门中概股多数下跌,哔哩哔哩跌超8%,小鹏汽车跌超7%,拼多多、百度跌超6%,京东跌超4%。

大宗商品价格上涨以及由此导致的通胀加速,令主要央行的下一步行动复杂化。在地缘事件爆发前,很多央行基本上就已经开始收紧货币政策。欧洲央行将于本周召开会议,投资者将关注其增长前景的变化,以及这对政策可能意味着什么。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)也将于3月15日至16日召开会议,此前有分析称,预计届时将批准将基准短期借款利率上调25个基点。

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(文章来源:券商中国)

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